Chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend Following)
 |
| Infographic minh họa chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend Following) gồm ba phần: Nhận diện xu hướng, Vào lệnh theo trend và Chốt lời từng phần, giúp trader tối ưu lợi nhuận theo dòng chảy thị trường. |
Giới thiệu
Có một câu nói nổi tiếng trong giới trading:
“Trend is your friend – cho đến khi nó kết thúc.”
Nghe đơn giản, nhưng hiểu đúng và theo đúng trend là cả một nghệ thuật.
Bởi vì đa số trader muốn bắt đỉnh – đáy, trong khi người chiến thắng chỉ cần đi cùng dòng chảy.
Trading theo xu hướng không giúp bạn “trúng đỉnh – trúng đáy”,
nhưng giúp bạn tận dụng phần giữa của con sóng – nơi an toàn và hiệu quả nhất.
1️⃣ Cách nhận diện xu hướng thực tế
Có nhiều cách nhận diện trend, nhưng trong thực chiến, 3 công cụ hiệu quả nhất là:
🔹 A. Đường trung bình động (MA – Moving Average)
| Tín hiệu | Ý nghĩa |
|---|---|
| Giá nằm trên MA → MA dốc lên | Xu hướng tăng |
| Giá nằm dưới MA → MA dốc xuống | Xu hướng giảm |
| Hai đường MA cắt nhau (EMA20 & EMA50) | Tín hiệu đảo chiều hoặc xác nhận xu hướng mới |
📊 Ví dụ thực tế:
-
Khi EMA20 cắt lên EMA50 → Buy theo xu hướng tăng.
-
Khi EMA20 cắt xuống EMA50 → Sell theo xu hướng giảm.
💡 Khung khuyến nghị:
D1 (xu hướng chính) → H4 (vào lệnh).
Tức là: phân tích xu hướng ở D1, tìm điểm vào ở H4.
🔹 B. Trendline – Đường xu hướng thủ công
Trendline là công cụ đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.
Chỉ cần nối 2–3 đáy tăng dần (hoặc đỉnh giảm dần) → bạn sẽ thấy “hướng gió” của thị trường.
📘 Ứng dụng thực tế:
-
Giá chạm trendline và bật lên → xác nhận xu hướng tăng tiếp diễn.
-
Nếu trendline bị phá mạnh → cảnh báo đảo chiều.
💡 Mẹo:
Kẻ trendline trên khung H4 hoặc D1, tránh nhiễu ở khung nhỏ.
🔹 C. Cấu trúc thị trường (Market Structure)
Xu hướng tăng: Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước (HH – HL).
Xu hướng giảm: Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước (LH – LL).
📈 Khi thấy cấu trúc này lặp lại liên tục → đó là trend thật, không phải sóng hồi.
2️⃣ Chiến thuật vào lệnh theo xu hướng
Một chiến lược Trend Following cơ bản có thể triển khai như sau 👇
🔸 Bước 1: Xác định xu hướng chính
-
Dùng EMA20 – EMA50 hoặc trendline trên khung D1.
-
Ví dụ: EMA20 nằm trên EMA50 → chỉ ưu tiên Buy.
🔸 Bước 2: Tìm điểm vào lệnh ở khung H4
-
Chờ giá hồi về vùng hỗ trợ/trendline.
-
Quan sát mô hình nến xác nhận (Pin Bar, Engulfing).
📘 Ví dụ:
-
Giá hồi về EMA50, xuất hiện Bullish Engulfing → vào Buy.
-
Đặt SL dưới đáy gần nhất 20–30 pip.
🔸 Bước 3: Chốt lời từng phần (Partial Take Profit)
Thay vì chốt toàn bộ một lần, hãy chia nhỏ vị thế:
-
Chốt 50% tại R:R = 1:1,
-
Dời SL về hòa vốn,
-
Giữ phần còn lại đến R:R = 1:2 hoặc 1:3.
💡 Lợi ích:
-
Giảm áp lực tâm lý,
-
Tăng xác suất lợi nhuận dài hạn.
3️⃣ Ưu – Nhược điểm của chiến lược Trend Following
| Ưu điểm | Nhược điểm |
|---|---|
| Đi cùng dòng chảy → ít rủi ro | Cần kiên nhẫn chờ điểm vào |
| Lợi nhuận lớn khi trend mạnh | Dễ bị quét SL trong giai đoạn sideway |
| Phù hợp cho người bận rộn (Swing trader) | Không phù hợp nếu thích giao dịch nhanh |
💬 Lời khuyên:
Khi thị trường đang sideway (đi ngang), hãy đứng ngoài thay vì cố gắng “bắt trend”.
4️⃣ Khi nào nên dùng chiến lược theo xu hướng
-
Khi tin tức lớn đã ra và thị trường bắt đầu di chuyển theo một hướng rõ ràng.
-
Khi cấu trúc HH-HL hoặc LH-LL được hình thành ít nhất 2 chu kỳ.
-
Khi các chỉ báo như EMA, RSI, MACD đồng thuận với hướng chính.
🚫 Không nên dùng trong giai đoạn:
-
Biên độ hẹp,
-
Volume thấp,
-
Thị trường đang “chờ tin” (sideway).
5️⃣ Ví dụ minh họa (Chart mô phỏng)
📊 EUR/USD – Khung H4
-
EMA20 cắt EMA50 lên → xác định xu hướng tăng.
-
Giá hồi về vùng hỗ trợ + Pin Bar bật lên.
-
Vào Buy tại 1.0850, SL: 1.0820 (30 pip), TP: 1.0910 (60 pip).
-
Khi đạt R:R = 1:1, chốt 50%, dời SL hòa vốn → phần còn lại TP 1.0980.
→ Lợi nhuận tổng: +90 pip chỉ với 2 phần quản lý vị thế.
📘 Bài học: không cần vào nhiều lệnh, chỉ cần một xu hướng tốt và quản lý khôn ngoan.
6️⃣ Checklist trước khi giao dịch theo xu hướng
✅ Đã xác định rõ xu hướng chính trên D1?
✅ EMA20 và EMA50 đồng thuận hướng?
✅ Giá đang hồi về vùng hỗ trợ/kháng cự hợp lý?
✅ Có mô hình nến xác nhận (Pin Bar / Engulfing)?
✅ Tỷ lệ R:R tối thiểu đạt 1:2?
✅ Đặt SL hợp lý, không dời khi giá chạy ngược?
Kết luận
Trend Following không cần phức tạp.
Điều quan trọng không phải là “đoán xu hướng”, mà là hành động kỷ luật theo xu hướng đã xác nhận.
“Trader thành công không dự đoán tương lai – họ đi cùng thực tại của thị trường.”
Hãy nhớ:
Không ai bắt được đỉnh đáy,
nhưng người kiên nhẫn với xu hướng – luôn thắng nhiều hơn thua.
🎯 Đọc tiếp: Chiến lược đảo chiều (Reversal Trading)
👉 Tiếp theo: Chiến lược giao dịch đảo chiều – Khi thị trường đổi hướng
0 Comments:
Đăng nhận xét